2021年2月至4月，上海市奉贤区审计局对上海奉贤交通能源（集团）有限公司（以下简称交能集团）2020年度资产、负债及损益情况进行了审计，并延伸审计了5家所属公司。现将审计整改情况公告如下：

 一、基本情况和审计评价

 交能集团为区政府直属企业，成立于2015年4月，注册资本15亿元。集团经营业务包括：奉贤区轨道交通、燃气供给、市政道路等投资开发。集团本部内设党群工作部、效能监察部、行政事务部等8个部门。至2020年末，下属二级全资公司14家、二级控股公司6家、二级参股公司2家。

 审计结果表明，交能集团的会计核算基本遵守了相关会计制度的规定，会计报表基本真实地反映了所属年度财务收支情况。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

 二、审计发现的主要问题

 （一）加油卡管理不规范

 交能集团本部公务用车加油卡未做到专人保管，未建立加油审批及台账登记制度，且加油卡未限制车牌号。

 （二）公务用车管理不规范

 上海奉贤交通能源集团排水运营有限公司未按规定核定保留车辆，超额使用车辆2辆。

 （三）未按合同约定收取租金

 交能集团所属上海奉通置业有限公司（以下简称奉通置业公司）未及时足额收取上海大骏百货有限公司疫情减免后的2020年部分房屋租金，涉及金额589.58万元。

 （四）现金管理不规范

 截至2021年3月26日，奉通置业公司、上海肖塘投资发展有限公司账面反映现金数少于实际现场盘点现金数。经审计指出，现已整改。

 （五）部分非营业用车管理不规范

 上海奉贤巴士公共交通有限公司（以下简称巴士公司）部分非营业用车派车业务未能提供协议、任务通知单等，在承接派车业务时未能明确收费情况，且未按规定程序申请和审批。

 三、审计整改情况

 （一）加油卡管理

 交能集团完善了一车一卡，定车定卡制度。目前由专人保管公务加油卡，并在《集团用车管理制度》中新增“公务加油卡规范使用和管理”条款，建立驾驶员加油审批流程，做好公务加油卡审批工作。此外，完善加油卡台账登记，准确、详细记录加油信息。

 （二）公务车管理

 排水运营公司已将合同到期的租赁车辆退回，其余租赁车辆到期后不再续租。同时，排水运营公司对车辆需求情况进行了梳理，由交能集团向区国资委申请在原有车辆编制范围内购置车辆并申请新增工程车4辆，区国资委于2021年10月22日对车辆采购事项予以备案。

 （三）租金问题

 奉通置业公司与已完成与大骏百货有限公司2020年度租金结算。2021年2月收到租金100万元，2021年5月收到剩余489.58万元，款项已全部结清。

 （四）现金管理

 审计提出问题后，奉通置业公司已于2021年4月对相关问题进行整改，相关现金已存入银行并计入对应科目。

 （五）非营业用车管理

 巴士公司根据当前防疫形势，结合实际用车情况，修订完善了《营业车辆非营运用车管理规定》，规范非营运用车借用流程、收费标准及安全运营要求，从制度上对此类业务加以明确，规范用车管理。

 特此公告。